JJ's blog

2026년 주식 시장의 거대한 변화: 소프트웨어의 시대가 저물고 하드웨어가 지배한다최근 미국 증시와 한국 증시 사이의 묘한 온도 차이를 느끼셨나요? 2026년 초반 시장을 관통하는 가장 핵심적인 키워드는 바로 '그레이트 다이버전스(Great Divergence)', 즉 하드웨어와 소프트웨어의 극명한 갈라치기입니다. 이번 포스팅에서는 쇼미더 연수르에서 다룬 시장의 구조적 변화와 투자 전략을 정리해 드립니다.1. 중소형주와 하드웨어의 약진연초 이후 미국 시장에서는 러셀 2000(중소형주)이 S&P 500(대형주)을 압도하는 흐름이 14영업일 연속 이어졌습니다. 이는 1990년 이후 최고 기록입니다. 그 이면에는 두 가지 큰 흐름이 있습니다.소프트웨어를 팔고 하드웨어를 사는 흐름대형주를 팔고 중소형주를 사는 ..

1. 반도체를 이을 강력한 유망 섹터: 조선 및 전력가장 강력하게 추천하는 분야는 바로 조선업입니다.조선업 (강력 추천): 트럼프 행정부의 에너지 전략(LNG 수출 확대)에 따른 직접적인 수혜가 예상됩니다. 특히 엔진 기업들의 영업이익률이 기존 20% 미만에서 25.6%로 급등한 점은 매우 놀라운 수치입니다.삼성중공업 등 선호: 2026년은 고마진 수주 물량이 본격적으로 매출에 반영되는 시기입니다. LNG선 비중이 높은 기업을 중심으로 공격적인 접근이 필요합니다.전력 및 원전: 원전 모멘텀은 여전히 강력합니다. 특히 가치사슬 전반을 아우르는 한국전력을 긍정적으로 평가하고 있습니다.2. 흔들리지 않는 투자 원칙: '숫자(실적) × 내러티브'투자를 할 때 가장 경계해야 할 것은 실적이 없는 '이야기(내러티브..

캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트먼트(Ark Invest)의 연간 전망 보고서인 빅 아이디어(Big Ideas) 2026의 주요 내용 분석, 주요 내용을 핵심 포인트별로 정리해 드립니다.1. 2030년 GDP 폭발적 성장 전망아크는 AI 기술 혁신과 자본 투자 효율성 증대로 인해 2030년 전 세계 GDP 성장률이 일반적인 전망치(3.1%)를 크게 상회하는 **7.3%**에 달할 것으로 내다봤습니다이는 AI를 통한 생산성 혁명이 과거 산업 혁명 이상의 파급력을 가질 것이라는 믿음에 근거합니다.2. 혁신 기업의 시장 지배력2030년이 되면 혁신 기업들이 전체 주식 시장 시가총액의 60% 이상을 차지할 것으로 전망했습니다과거 1870년대 철도 버블 당시 철도주 비중이 60%였던 것과 유사한 흐름이 AI와 ..

“트럼프, 패니메이/프레디맥에 2천억 달러 모기지 채권 매입 촉구”(조세일보, 26. 1. 9)“생활비 부담에 지지율 하락하자.. 트럼프 ‘2000억 달러 MBS 매입 지시”(서울경제, 26. 1. 9) 트럼프 행정부가 2000억 달러 규모의 모기지 채권(MBS) 매입을 추진한다는 소식이 시장의 주목을 받음.이는 연준이 아닌 연방주택금융청(FHFA)과 패니메이·프레디맥을 통한 방식으로,모기지 금리 인하 → 주택 거래 활성화 → 주거비 부담 완화를 목표로 함.패니메이·프레디맥은 향후 상장(IPO) 가능성이 거론되며, 주가 상승과 대규모 MBS 매입 여력이 커진 상황.이는 재정 적자 완화와도 연결될 수 있음.전반적으로 트럼프 행정부의 정책 방향은에너지 가격, 생필품 가격, 주거비(affordability..

여기에 준비돼있으면 엄마가 좋아할거야 25.12.22

우리가 쓰레기를 많이 버려서 지구가 아픈 거야분리수거를 해야되는데 자꾸 쓰레기통에 넣어서25.12.23

엉덩이는 무슨 역할을 하는지 알아?똥꼬를 안아주는 역할을 해25.12.26

엄마 수고했어. 25.12.22

나는 하루가 지나가버리는게 너무 아쉬워레고도 해야되고 책도 읽어야되고할게 너무 많은데 자야되잖아 25.12.22

아빠, 레고만드는건 사탕같애레고 만들 때 자꾸 침이 나오는데 그게 사탕같애 25.12.01